澳大利亚最大的未开发铜矿项目 (2013年11月)

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  2. > 希尔赛项目优势
  3. > 瑞克思公司概况
  4. > 项目详细情况与时间安排
  5. > 融资

综合摘要

瑞克思旗舰项目——希尔赛

希尔赛项目的诸多优势

所有权

澳大利亚未开发铜矿项目100%的所有权

规模

超过75,000吨铜/年或超过110,000吨当量铜(前10年)

强度

优越的地理位置,露天开采,资本性支出低

寿命

12年以上的矿石储量与15年以上的可开采资源

质量

现金成本:预计1.30美元/磅

执行摘要:希尔赛铜矿仍在生长

  • 前10年平均产量
    • N目前估计为超过75,000吨铜及超过110,000吨当量铜 **
  • 改善后的前10年预计税后现金流
    • >25亿澳元(可能根据美元对澳元汇率以及美元铜价的不同而不同) *
  • 更新后的12年露天矿储量
    • 澳大利亚最大的露天铜矿储量

希尔赛项目

产量及现金流增长

前10年新的平均产量预计将带来超过25亿澳元的税后现金流 *

INCREASED PRODUCTION AND CASH FLOWS

模式与经济效益

针对预计税后现金流备注

表1:商品价格推测

Table 1: Commodity Price Assumptions

这里所报告的产量与现金流预测是处于公司12年的矿石储量寿命之内,并且是至今为止希尔赛项目首个10年最佳的预测
情况。

收入是基于增长后的生产计划与表1所示的商品价格预测算出的。瑞克思亦已完成对希尔赛预可研中价格的进一步修正与确认,这进一步给与了瑞克思在本演示中公布现金流的信心。

尽管对希尔赛产量与现金流的当前预测是从现有信息及截至目前完成的工作得来的最佳预测值,但是瑞克思仍将继续根据希尔赛项目的开发修正并优化财务结果。

希尔赛项目财务预期相关的更多详细信息将在希尔赛预可研完成后发布。这些预期全部依赖于必要的矿业批准与许可、融资以及希尔赛项目试运行的及时与成功完成。

希尔赛项目

更新后的12年矿石储量

UPDATED 12 YEAR ORE RESERVE

基于截至2013年6月19日的公开数据

12年矿石储量基坑

PIT SHELL FOR 12 YEAR ORE RESERVE

瑞克思公司概况

Overview of Rex – Board and Ownership

Board and Management

Major Shareholders

项目详细情况与时间安排

时间安排:项目关键性重大事件

2013/2014年

完成关键基础设施宣传的谈判与协议
• 水
• 电
港口

2014 - 2015年(预计2014年上半年内获得充分融资)

开始建设 2014年第3季度
建设与试运行 2014年第3季度至2015年第4季度
首次生产 2016年第1季度

融资

希尔赛项目

2013年剩余时间的关键性重大事件

1.继续推进希尔赛项目开发融资。

2.推进希尔赛项目矿业批准。

3.完成银行融资可行性研究。

正在形成融资方案

1.获得希尔赛项目开发融资(资本<8.5亿澳元)

融资—进展与选择

1.目前正在同时推进两项EPC进程

2.就两项EPC均与出口信贷机构合作,以获取债务贷款

3.重要的西方银行有兴趣寻求与出口信贷机构共同贷款

4.与一系列有兴趣协助融资的战略、承销与机构投资者谈判

时间安排——鉴于一系列的选择与机会,我们将继续对其进行评估并推进谈判,目前融资工作目标于2014年上半年完成。

正在申请矿业批准

2. 获得希尔赛项目矿业批准

联邦政府批准

- 已完成——无需进一步行动

州政府批准

- 已提交矿业许可证文件(2013年4月)

-公众谘询期已结束,目前正在就公众提出的问题做出回应。

-审查与批准一般于公众谘询期结束后45日内完成。

2 获得矿业批准——地方与州获益

地方获益(小于总YP土地的0.3%)

-最佳实践环境协议
-开发并多样化当地人才资源(建设创造逾700个工作岗位,运营创造逾600个工作岗位)
-增加淡水供应量
-改善电力供应与可靠性
-装船机升级
-船舶舷梯改进
-社会赞助基金

州获益

-项目期内超6亿元的应付特许使用费与税金
-开发可带来乘数效应

3. 完成银行融资级可行性研究:

  • 钻探显示,资源向矿石储量转化率极高。
  • 选矿、开采及所有其他研究进展顺利。
  • 具有12年的可采矿石储量,确定为澳大利亚最大的露天铜矿储量。
  • 银行融资可行性研究(包括基于一级矿业承包商原始竞价得出的费率)正在进行,将于2013年完成。

瑞克思——现金状况

现金状况保持良好

1.截至2013年9月的季度报告显示库存现金为1990万美元。

2.有610万美元通过研发完成及研发退款的退回加入现金流。

3.目前到位的计划降低成本行动:

  • 希尔赛钻探完成
  • 关闭Ballarat办公室,包括进行裁员
  • 银行融资可行性研究接近尾声
  • 基于实际成本,第一阶段供水管道的第二批付款(2014年3月到期)更低

模式与经济效益

针对预期税后现金流的备注

针对当量铜的备注:

  • 所使用铜价=3.00美元/磅
  • 所使用金价=1250美元/盎司
  • 所适用铁矿石价格=100美元/吨
    • 62%铁工业基准价为100美元
    • 希尔赛67%品位精矿加价25美元
  • 测试已确定常规选矿方案
  • 铜当量计算中使用总计铜品位
  • 金回收率预计为84%
  • 铁矿石回收率预计为43%
  • 铁精矿品位=67%
  • 公司认为金属当量计算中应包括所有可合理回收的元素
  • 计算铜当量的公式=1+2+3
    • 1.铜品位=铜
    • 2.金的铜当量品位=(金/10000)* ((1200/0.06857142)/2.80)*84%
    • 3.铁矿石的铜当量品位=((Fe*43%)/67%)*((125/2204.623)/2.80)
      • * 0.06857142 = 盎司转换为磅
      • * 2204.623 = 吨转换为磅

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